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上清所擬推跨境外匯交易中央對手清算業(yè)務(wù)
在12月18日舉行的上海清算所外匯交易跨境清算研討會上，上清所副總經(jīng)理沈偉表示，該所擬于2018年初推出跨境外匯交易中央對手清算業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)的開展，是上海清算所國際化建設(shè)的又一重要成就，將助力上海國際金融中心建設(shè)躍上新臺階。
填補跨境外匯市場空白完善上海金融市場體系建設(shè)
近年來，中國銀行間外匯市場快速發(fā)展，2016年共達成各類外匯交易124.2萬億元，同比增長44%。隨著外匯市場的逐步成長和金融市場的加速開放，中國金融機構(gòu)參與國際市場和跨境外匯交易的需求與日俱增。但我國尚未建立起完善的跨境外匯交易和清算體系，境內(nèi)參與者參與跨境外匯交易的限制較多、成本較高。
上海是中國外匯市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心城市，外匯交易中心、上海清算所等銀行間外匯市場具有系統(tǒng)重要性的金融基礎(chǔ)設(shè)施均位于上海。跨境外匯清算業(yè)務(wù)的推出，有利于進一步完善上海金融市場體系建設(shè)。
目前，上海積極推進對外開放，全市1500余家持牌金融機構(gòu)中，外資機構(gòu)占比達30%。上海市金融辦副主任李軍在研討會上表示，上海正按照黨的十九大決策部署和國家要求，積極建設(shè)與我國經(jīng)濟實力和人民幣國際地位相適應(yīng)的國際金融中心，加強自貿(mào)試驗區(qū)與國際金融中心建設(shè)聯(lián)動，在風(fēng)險可控的前提下，深入推進金融改革創(chuàng)新。上清所推出跨境外匯清算業(yè)務(wù)，有利于填補中國跨境外匯交易清算基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的空白，也將進一步加強上海與全球金融市場的聯(lián)系。
據(jù)了解，上清所跨境外匯交易中央對手清算業(yè)務(wù)，在尊重國際現(xiàn)有外匯交易清算慣例的基礎(chǔ)上，結(jié)合境內(nèi)外機構(gòu)的實際情況，對業(yè)務(wù)模式進行了調(diào)整和創(chuàng)新。該業(yè)務(wù)的運行模式為:上清所為在英國外匯電子平臺R5FX平臺上達成的跨境外匯交易提供中央對手清算服務(wù)，并通過集中授信的方式解決境內(nèi)外參與主體之間交易授信困難等問題。
推動中資銀行參與全球市場吸引境外機構(gòu)進入中國市場
外匯交易的達成，需要交易雙方在交易前建立授信關(guān)系。絕大多數(shù)境內(nèi)銀行，尤其是境內(nèi)中小銀行受限于交易對手方不足、雙邊授信有限、雙邊結(jié)算不便等問題，往往在跨境外匯業(yè)務(wù)拓展方面存在一些實際障礙。
據(jù)記者了解，通過上清所提供集中授信服務(wù)，中國境內(nèi)機構(gòu)可利用與上清所現(xiàn)有的授信關(guān)系，在對手方風(fēng)險可控的前提下，與眾多境外交易對手進行交易，降低了其與境外機構(gòu)逐家建立授信關(guān)系的成本，可進一步豐富交易達成范圍，解決原有的交易對手方雙邊授信不足問題，提高外匯產(chǎn)品可交易額度。同時，中央對手方的凈額軋差機制，將減少參與者的結(jié)算資金占用，降低結(jié)算風(fēng)險，并為參與者減少風(fēng)險資本占用提供便利。
與此同時，跨境外匯清算業(yè)務(wù)也為境外商業(yè)銀行進入中國市場提供了一條安全高效的通道。近年來，上清所積極推動跨境協(xié)調(diào)，并已取得了一系列進展。目前，外資機構(gòu)參與上海清算所業(yè)務(wù)的政策障礙已基本解決。通過開展跨境外匯清算業(yè)務(wù)，有利于外資銀行進一步拓展中國市場，豐富客戶群體，將其原有業(yè)務(wù)逐步擴大至中國中小銀行。
加快金融資源集聚上海推動清算中心建設(shè)
一般來說，國際金融中心建設(shè)的核心依賴于其全球化的網(wǎng)絡(luò)體系，而全球化網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的關(guān)鍵是業(yè)務(wù)和系統(tǒng)聯(lián)接。
業(yè)內(nèi)人士表示，在上海建設(shè)國際金融中心的沖刺時期推出跨境外匯清算業(yè)務(wù)，有利于連接境內(nèi)外機構(gòu)，豐富上海金融市場各類金融實體的層次，提升上海國際金融中心能級，加速各類國際金融資源進一步向上海集聚；也有利于加速國際高端金融專業(yè)人才和金融資源進一步向上海國際金融中心集聚，進一步推升上海在金融體系、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資本、城市聲譽、營商環(huán)境等方面的競爭實力。此外，跨境外匯清算業(yè)務(wù)將推動實現(xiàn)外匯跨境清算模式的更新?lián)Q代，推動上海清算中心建設(shè)進入新紀(jì)元。
上海清算所表示，未來將繼續(xù)深化升級“國際化”戰(zhàn)略布局，不斷提升自身在全球中央對手方協(xié)會、國際資本市場協(xié)會、亞太中央托管組織等多邊平臺的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)作用，提升金融軟實力，進一步助力上海國際金融中心建設(shè)。
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